w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
| Stan na 31.12.2020 | Stan na 31.12.2019 | |
|---|---|---|
| Kredyty bankowe | 1 965 | 2 337 |
| Pożyczki | 2 377 | 2 575 |
| Dłużne papiery wartościowe | 2 000 | 2 000 |
| Leasing | 586 | 613 |
| [Nota 7.1] Zobowiązania z tytułu zadłużenia długoterminowego | 6 928 | 7 525 |
| Kredyty bankowe | 29 | 49 |
| Pożyczki | 308 | 219 |
| Dłużne papiery wartościowe | – | 1 |
| Leasing | 70 | 79 |
| [Nota 7.1] Zobowiązania z tytułu zadłużenia krótkoterminowego | 407 | 348 |
| Razem zadłużenie | 7 335 | 7 873 |
| [Nota 8.5] Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 501 | 982 |
| Dług netto | 4 834 | 6 891 |
| Stan na 31.12.2020 |
Stan na 31.12.2019 |
|
|---|---|---|
| PLN/WIBOR | 2 119 | 2 095 |
| EUR/EURIBOR | 26 | 45 |
| EUR/stałe | 42 | 12 |
| USD/USD LIBOR | 1 305 | 1 762 |
| PLN/stałe | 694 | 665 |
| USD/stałe | 3 094 | 3 256 |
| CAD/stałe | 51 | 22 |
| pozostałe | 4 | 16 |
| Razem | 7 335 | 7 873 |
Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie Grupy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych oraz leasingu wyniosło 7 335 mln PLN, tj. 1 171 mln USD, 2 813 mln PLN, 15 mln EUR, 17 mln CAD oraz w pozostałych walutach w wysokości 4 mln PLN (na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wyniosło 7 873 mln PLN, tj. 1 321 mln USD, 2 744 mln PLN, 14 mln EUR, 12 mln CAD oraz w pozostałych walutach w wysokości 16 mln PLN).
Na dzień 31 grudnia 2020 r. saldo zobowiązań handlowych przekazanych przez Jednostkę Dominującą do faktoringu dłużnego wyniosło 1 264 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2019 r. 596 mln PLN).
Zobowiązania handlowe przekazane do faktoringu dłużnego są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako „Zobowiązania wobec dostawców i podobne” i mieszczą się w kategorii „podobne”, gdyż z uwagi na znaczący osąd Zarządu Jednostki Dominującej przedstawiony w Nocie 10.4 niniejszego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, taka prezentacja najlepiej odzwierciedla charakter tych transakcji.
Struktura zadłużenia potwierdza skuteczną realizację strategii Grupy, ukierunkowanej na zapewnienie długookresowej stabilności finansowej poprzez oparcie struktury finansowania na zdywersyfikowanych i długoterminowych źródłach finansowania.