w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | Stan na 31.12.2019 | Przepływy środków pieniężnych | Odsetki naliczone | Różnice kursowe | Inne zmiany | Stan na 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty | 2 386 | (302) | 109 | (181) | (18) | 1 994 |
| Pożyczki | 2 794 | (175) | 84 | (15) | (3) | 2 685 |
| Dłużne papiery wartościowe | 2 001 | (52) | 51 | – | – | 2 000 |
| Leasing | 692 | (128) | 35 | 2 | 55 | 656 |
| Razem zadłużenie | 7 873 | (657) | 279 | (194) | 34 | 7 335 |
| Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 982 | 1 519 | – | – | – | 2 501 |
| Dług netto | 6 891 | (2 176) | 279 | (194) | 34 | 4 834 |
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | Stan na 31.12.2018 | Zmiana zasad rachunkowości – wdrożenie MSSF 16 | Stan na 01.01.2019 | Przepływy środków pieniężnych | Odsetki naliczone | Różnice kursowe | Inne zmiany | Stan na 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty | 5 676 | – | 5 676 | (3 759) | 246 | 217 | 6 | 2 386 |
| Pożyczki | 2 246 | – | 2 246 | 450 | 78 | (4) | 24 | 2 794 |
| Dłużne papiery wartościowe | – | – | – | 1 966 | 35 | – | – | 2 001 |
| Leasing | 27 | 637 | 664 | (86) | 35 | – | 79 | 692 |
| Razem zadłużenie | 7 949 | 637 | 8 586 | (1 429) | 394 | 213 | 109 | 7 873 |
| Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 949 | – | 949 | 33 | – | – | – | 982 |
| Dług netto | 7 000 | 637 | 7 637 | (1 462) | 394 | 213 | 109 | 6 891 |
| od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
|
|---|---|---|
| Działalność finansowa | ||
| Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 4 247 | 4 730 |
| Wpływy z tytułu emisji dłużnych instrumentów finansowych | – | 2 000 |
| Spłata kredytów i pożyczek | (4 513) | (7 746) |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | (97) | (52) |
| Spłata odsetek z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych | (152) | (215) |
| Spłata odsetek z tytułu leasingu | (13) | (23) |
|
Działalność inwestycyjna |
||
| Zapłacone aktywowane odsetki od zadłużenia | (129) | (123) |
| RAZEM | (657) | (1 429) |
Z istniejącym zadłużeniem wiąże się ryzyko kursowe oraz ryzyko stopy procentowej. Opis ekspozycji na ryzyka finansowe znajduje się w Nocie 7.5.