Realizacja CAPEX 2019
Racjonalny i odpowiedzialny program inwestycyjny
Nakłady inwestycyjne KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku
2 481 mln PLN
2 516 mln PLN
Założenie budżetowe CAPEX 2019
Wybrane projekty rozwojowe
Realizacja CAPEX 2020
Rozbudowa OUOW Żelazny Most – 388 mln PLN
Kwatera Południowa
Łączna realizacja zakresu rzeczowego wynosiła 86%
Stacja Segregacji i Zagęszczania Odpadów
Łączna realizacja zakresu rzeczowego wynosiła 78%
Program Udostępniania Złota 484 mln PLN
- Wykonano 40,3 km wyrobisk górniczych
- Szyb GG-1 zgłębiono do 1 231,2 m
- Szyb GG-2 „Odra” – Ustalono warunki handlowe w zakresie zakupu działek pod budowę szybu
- Szyb Gaworzyce – na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej zatwierdzono wariant lokalizacji szybu
Program dostosowania instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT 161 mln PLN
HM Głogów
Zakończono budowę i rozruch:
- Instalacji przesyłowej żużla poołowiowego do przerobu w piecu zawiesinowym.
- Gazociągów obejściowych gazów z pieców zawiesinowych do fabryk i kwasu siarkowego
- Magazynu i placu dla materiałów ołowionośnych co pozwoli na eliminację emisji niezorganizowanej płynów
HM Legnica
Zakończono budowę i rozruch:
- Instalacji do usuwania pyłów zawierających arsen z gazów i suszami koncentratów i znad maszyny odlewniczej
Realizacja zakresu rzeczowego w ramach kluczowych inwestycji
- Zakup 161 szt. maszyn w tym 26 – ZGL, 62 – ZGPS, 73 – ZGR
- 2020/2019 > 161/220
- Zabudowano główne instalacje i urządzenia ciągu technologicznego odpylni (wymienniki, reaktor, filtry workowe, komin, wentylatory, rozdzielnia)
- Trwają końcowe prace montażowe urządzeń i instalacji
- Zabudowano prasę filtracyjną F-1 w rejonie ZWR Rudna i rozpoczęto procedurę testu technologicznego
- W II półroczu dokonano odbioru końcowego i rozpoczęto eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną częścią do składowania odpadów niebezpiecznych (o kodzie 19 08 13*
- Trwają roboty w zakresie konstrukcyjno-budowlanym (pokrycia dachowe i elewacje obiektów technologicznych),
- Przystąpiono do montażu wyposażenia obiektów pompowni w armaturę technologiczną
- Zakończono roby żelbetowe zbiornika wód filtracyjnych DW-04
- Wykonano kanalizację deszczową i sanitarną
- Montaż nowego poszycia dachu na 11 z 16 etapów
- Trwają prace na powierzchni ścian hali (demontaż starych płyt, czyszczenie i malowanie konstrukcji ścian, montaż nowych okien i płyt warstwowych elewacyjnych)
Inwestycje proekologiczne
Grupa KGHM
186 mln PLN
wydanych w 2020 roku przez spółkę KGHM na realizację inwestycji proekologicznych*
w tym największe wydatki w wysokości ponad 43 mln PLN poniesione na budowę instalacji usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox w Hucie Miedzi Legnica w ramach programu BATAs
Nakłady inwestycyjne
-
203-1
Wydatki Inwestycyjne KGHM Polska Miedź S.A.
W 2020 roku nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2 476 mln PLN i były analogiczne jak w roku poprzednim. Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 480 mln PLN.
| 2020 | 2019 | Zmiana (%) |
IVQ’20 | IIIQ’20 | IIQ’20 | IQ’20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Górnictwo | 1 649 | 1 683 | (2,0) | 550 | 412 | 380 | 307 |
| Hutnictwo | 732 | 660 | +10,9 | 239 | 218 | 191 | 84 |
| Pozostała działalność | 32 | 74 | (56,8) | 18 | 1 | 10 | 3 |
| Prace rozwojowe – niezakończone | 4 | 6 | (33,3) | 3 | – | 1 | – |
| Leasing wg MSSF 16 | 63 | 58 | +8,6 | 7 | 7 | 42 | 7 |
| Ogółem | 2 480 | 2 481 | (0,0) | 817 | 637 | 624 | 401 |
| w tym koszty finansowania zewnętrznego | 116 | 135 | (14,1) | 16 | 32 | 31 | 37 |
Działalność inwestycyjna obejmowała realizację projektów odtworzeniowych, utrzymaniowych oraz rozwojowych:
Mają na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w stanie niepogorszonym, stanowią 31% poniesionych nakładów.
PUZ – Program Udostępniania Złoża
Mają na celu utrzymanie produkcji górniczej na poziomie ustalonym w zatwierdzonym Planie Produkcji (rozbudowa infrastruktury zgodnie z postępem robót górniczych), stanowią 35% poniesionych ogółem nakładów.
Mają na celu zwiększenie wolumenu produkcji ciągu technologicznego, wdrożenie działań techniczno-technologicznych optymalizujących wykorzystanie istniejącej infrastruktury, utrzymanie kosztów produkcji oraz dostosowanie działalności firmy do zmieniających się standardów, norm prawnych i regulacji (projekty dostosowawcze oraz związane z ochroną środowiska), stanowią 34% poniesionych nakładów.
Szczegółowe informacje na temat realizacji głównych projektów znajdują się w części dotyczącej realizacji Strategii w 2020 roku.
Wydatki inwestycyjne KGHM INTERNATIONAL LTD. (mln USD)
| 2020 | 2019 | Zmiana (%) |
IVQ’20 | IIIQ’20 | IIQ’20 | IQ’20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt Victoria | 7 | 4 | +75,0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Projekt Sierra Gorda Oxide | 1 | 2 | (50,0) | 1 | – | – | – |
| Usuwanie nadkładu i pozostałe | 145 | 164 | (11,6) | 39 | 35 | 24 | 47 |
| Razem | 153 | 170 | (10,0) | 43 | 36 | 26 | 48 |
| Przepływy do Sierra Gorda S.C.M. – podwyższenie kapitału | 52 | 113 | (54,0) | – | – | 52 | – |
Wydatki inwestycyjne KGHM INTERNATIONAL LTD. (mln PLN)
| 2020 | 2019 | Zmiana (%) |
IVQ’20 | IIIQ’20 | IIQ’20 | IQ’20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt Victoria | 27 | 15 | +80,0 | 11 | 4 | 8 | 4 |
| Projekt Sierra Gorda Oxide | 4 | 8 | (50,0) | 4 | – | – | – |
| Usuwanie nadkładu i pozostałe | 566 | 631 | (10,3) | 151 | 131 | 96 | 188 |
| Razem | 597 | 654 | (8,7) | 166 | 135 | 104 | 192 |
| Przepływy do Sierra Gorda S.C.M. – podwyższenie kapitału | 204 | 433 | (52,9) | (2) | (4) | 210 | – |
Wydatki inwestycyjne segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2020 roku wyniosły 153 mln USD, co oznacza spadek o 17 mln USD (-10%) w porównaniu do 2019 roku.
Około 75% wydatków związanych było z kopalnią Robinson. Wydatki te poniesione zostały m.in. na prace związane z usuwaniem nadkładu oraz wymianę części parku maszynowego.
Na projekt Victoria poniesiono 7 mln USD (m.in. kontynuowano prace eksploracyjne mające na celu zwiększenie stopnia rozpoznania złoża oraz rozpoczęto prace związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem wybranych elementów infrastruktury), natomiast na projekt Sierra Gorda Oxide wydatkowano 1 mln USD.
Dofinansowanie kopalni Sierra Gorda (w formie podwyższenia kapitału) w 2020 roku wyniosło 52 mln USD (w części dotyczącej 55% udziału kontrolowanego przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.).
Wydatki inwestycyjne Sierra Gorda S.C.M
W 2020 roku wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, uwzględnione w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Sierra Gorda S.C.M., wyniosły 253 mln USD, z czego większość, tj. 166 mln USD (66%) stanowiły wydatki związane z usuwaniem nadkładu w celu udostępniania do eksploatacji kolejnych partii złoża. Pozostała część dotyczyła rozwoju i odtworzenia rzeczowych aktywów trwałych.
Wydatki inwestycyjne Sierra Gorda S.C.M.
| J.m. | 2020 | 2019 | Zmiana (%) | IVQ’20 | IIIQ’20 | IIQ’20 | IQ’20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe | mln USD | 253 | 298 | (15,1) | 79 | 58 | 48 | 68 |
| Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe – segment (udział 55%) |
mln PLN | 544 | 629 | (13,5) | 168 | 120 | 106 | 150 |
Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (wyrażonych w USD) o 15% dotyczyło kapitalizowanych kosztów usuwania nadkładu z uwagi na mniejszy zakres przeprowadzonych robót oraz niższy koszt jednostkowy. W odniesieniu do pozostałych wydatków inwestycyjnych zanotowano wzrost, głównie w wyniku realizacji inwestycji związanych ze zwiększeniem zdolności w zakresie przerobu rudy.
Wpływy z działalności operacyjnej w 2020 roku były blisko dwukrotnie wyższe od wydatków inwestycyjnych. Z uwagi na niepewność towarzyszącą rozwojowi pandemii COVID-19 w pierwszych miesiącach roku, Sierra Gorda skorzystała z dofinansowania przez Właścicieli w wysokości 95 mln USD (205 mln USD w 2019 roku). W trakcie roku Sierra Gorda zaciągnęła również kredyty, w tym 200 mln USD w ramach kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
