w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
| od 01.01.2020 do 31.12.2020 | od 01.01.2019 do 31.12.2019 | |
|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 2 756 | 2 122 |
| [Nota 9.3] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym | 1 963 | 1 920 |
| [Nota 6.1] Udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności | 204 | 438 |
| [Nota 4.4] Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu | ( 74) | ( 106) |
| [Nota 6.2] Odsetki od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu | ( 377) | ( 341) |
| Pozostałe odsetki | 159 | 244 |
| Straty z tytułu utraty wartości aktywów trwałych | 239 | 51 |
| Różnice kursowe, z tego: | ( 101) | 184 |
| z działalności inwestycyjnej i wyceny środków pieniężnych | 87 | ( 29) |
| z działalności finansowej | ( 188) | 213 |
| Zmiana stanu rezerw na likwidację kopalń, zobowiązań na świadczenia pracownicze oraz pozostałych rezerw | – | 114 |
| Zmiana stanu pozostałych należności i zobowiązań innych niż kapitał obrotowy | 584 | ( 176) |
| Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych | ( 171) | ( 31) |
| Przekwalifikowanie pozostałych całkowitych dochodów do wyniku w związku z realizacją instrumentów pochodnych zabezpieczających | ( 42) | ( 86) |
| [Nota 12.9] Pozostałe korekty | 11 | 2 |
| Razem wyłączenia przychodów i kosztów | 2 395 | 2 213 |
| Podatek dochodowy zapłacony | ( 667) | ( 410) |
| [Nota 10.4] Zmiana stanu kapitału obrotowego, w tym: | 1 172 | 1 123 |
| zmiana stanu zobowiązań handlowych przekazanych do faktoringu | 652 | 595 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 656 | 5 048 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||
| [Nota 9.1.3] Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi, w tym: | (3 060) | (2 872) |
| zapłacone aktywowane odsetki od zadłużenia | ( 129) | ( 123) |
| Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe | ( 397) | ( 360) |
| Wydatki na aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych | ( 22) | ( 293) |
| Objęcie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach | ( 207) | ( 439) |
| Wpływy z aktywów finansowych przeznaczonych na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych | 11 | 335 |
| Pozostałe | 14 | ( 14) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 661) | (3 643) |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 4 247 | 4 730 |
| Wpływy z tytułu emisji dłużnych instrumentów finansowych | – | 2 000 |
| Wpływy z tytułu instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego | 52 | – |
| Spłata kredytów i pożyczek | (4 513) | (7 746) |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | (97) | (52) |
| Wydatki z tytułu instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego | (78) | – |
| Spłata odsetek, w tym z tytułu: | (177) | (239) |
| [Nota 8.4.2] zadłużenia | (165) | (238) |
| Pozostałe | 18 | (1) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (548) | (1 308) |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO | 1 447 | 97 |
| Różnice kursowe | 59 | (38) |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu | 1 016 | 957 |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu, w tym: | 2 522 | 1 016 |
| środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 21 | 34 |